Содержание
1. Общие сведения об ОАО «НИИ «Вектор» 3
2. Положение Общества в отрасли 5
3. Приоритетные направления деятельности Общества 6
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества 7
5. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении 23
6. Перспективы развития Общества. Отчет об утверждении и выполнении Долгосрочной стратегии инновационного развития Общества 24
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 29
8. Информация о получении Обществом государственной поддержки 30
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 31
10. Структура Общества 33
11. Перечень совершенных Обществом крупных сделок. 36
12. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью 44
13. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества 45
14. Состав совета директоров Общества. 46
15. Информация о проведении в 2012 году заседаний Совета директоров Общества 48
16. Сведения о ревизионной комиссии Общества 58
17. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества 59
18. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления Обществом 60
19. Сведения об исполнении Обществом поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 61
20. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения 64
21. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом Общества 65
Приложение: Бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение за 2011 и 2012 годы 66
1. Общие сведения об ОАО «НИИ «Вектор»
1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Вектор».
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1117847020400, 26.01.2011.
3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Санкт-Петербург.
4. Местонахождение: Российская Федерация, 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14-а.
5. Контактный телефон: (812) 295-10-97.
6. Факс: (812) 591-72-74.
7. Адрес электронной почты:
8. Вхождение в состав интегрированных структур: В соответствии с Указом

Advertisement
Бесплатно

Узнайте стоимость учебной работы онлайн

Информация о работе

Ваши данные

Президента РФ от 20 марта 2009 года № 297, ОАО «НИИ «Вектор» было включено в состав интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега».
9. Основной вид деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код по ОКВЭД – 73.10).
10. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: не включено.
11. Штатная численность работников общества: 975 чел.
12. Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Вектор», Российская Федерация, 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14-а.
13. Размер уставного капитала: 1 015 029 000 (один миллиард пятнадцать миллионов двадцать девять тысяч) рублей.
14. Общее количество акций: 1 015 029 (один миллион пятнадцать тысяч двадцать девять) штук.
15. Количество обыкновенных акций: 1 015 029 (один миллион пятнадцать тысяч двадцать девять) штук.
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 000 (одна тысяча) рублей.
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-05217-D, 07.04.2011.
18. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-05217-D-001D, 14.10.2011; 1-01-05217-D-002D, 11.10.2012.
19. Количество привилегированных акций: нет.
20. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 114485 (сто четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) штук.
21. Доля Российской Федерации в уставном капитале: 11,28 %.
22. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %: Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега».
23. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция»): нет.
24. Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований», 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 13, лит. А, пом. 7-Н.
2. Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Вектор» осуществляет научную и научно-техническую деятельность в области создания радиоэлектронных систем, комплексов и других видов техники специального и гражданского назначения с 3(16) октября 1908г., когда императором Николаем II был утвержден Устав Акционерного «Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов» — РОБТиТ.
Период деятельности общества в отрасли составляет 104 года.
Из значительного числа разработчиков и производителей аналогичной техники в РФ основными конкурентами Общества в данной отрасли являются:
ФГУП «ВНИИ «Градиент» (г. Ростов-на-Дону), ФГУП «ГКБ АПС «Связь» (г. Ростов-на-Дону), ФГУП «РНИИРС» (г. Ростов-на-Дону), ОАО «Радий» (г. Касли).
Из большого количества зарубежных производителей средств радиоэлектронного мониторинга: «Plath Gmbh» (Германия), «RohdeSchwarz» (Германия), «Thales» (Франция), «EADS Defense and Security Systems» (Германия), «Grintec Ewation» (ЮАР), «Indra» (Испания), «Elta Systems Ltd» (Израиль, при поддержке «Israel Aerospace Industries»), «TCI International» (США), Завод «Протон» (Украина, Харьков).
Доля общества на соответствующем сегменте рынка составляет 24,5%.
За последние три года существенных изменений данного показателя не произошло.
3. Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Научно-исследовательский институт «Вектор» в 2012 году являлись:
1. Создание, совершенствование и поставка средств радиоэлектронного мониторинга различного назначения, осуществление авторского и технического надзора, ремонта и модернизации ранее изготовленных средств.
2. Создание научно-технического задела путем выполнения инициативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
3. Совершенствование и развитие испытательной, измерительной и стендовой базы Общества.
4. Завершение создания базового центра системного проектирования.
5. Модернизация производственных участков.
6. Повышение качества продукции и развитие системы менеджмента качества Общества.
7. Совершенствование системы управления проектами и электронным документооборотом.
8. Повышение квалификации сотрудников, привлечение и поддержка молодых специалистов.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества
1. Создание, совершенствование и поставка средств радиоэлектронного мониторинга различного назначения, осуществление авторского и технического надзора за работой ранее введенных в эксплуатацию опытных образцов и поставленных изделий на объектах заказчика, ремонт и модернизация изготовленных средств.
После «проблемного» 2011 года, когда объем выручки существенно снизился, в рамках данного приоритетного направления деятельности Обществом был взят курс на максимальное увеличение объемов работ, что не могло не дать положительных результатов: выручка и объем выполняемых работ выросли на 76% (на 1 495 млн. руб.) и 78% (на 1 630 млн. руб.) соответственно.
Что особенно важно, увеличение объемов работ в первую очередь выразилось в увеличении объемов ОКР, доля которых в выручке Общества выросла с 22% до 46%.
Всего в 2012 году Обществом завершено 31 этапов НИОКР (из 67 проводимых), отгружена продукция по 192 поставочным договорам.
2. Создание научно-технического задела путем выполнения инициативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Помимо работ, выполняемых по договорам с заказчиками, Общество в течение ряда лет осуществляет выполнение собственных инициативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Выполнение таких работ позволяет достичь решения следующих задач:
1. Создание научно-технического задела, позволяющего создавать конкурентоспособную продукцию, востребованную потенциальными заказчиками, в условиях прошедшего в последние годы сокращения объемов НИОКР, проводимых по контрактам с заказчиками.
2. Выявление и внедрение новых инновационных технологий и перспективных методов решения научно-технических задач.
3. Рост и укрепление кооперационных связей с предприятиями отрасли и передовыми техническими ВУЗами.
4. Создание на предприятии высокоэффективных коллективов и групп разработчиков, в том числе из числа молодых специалистов, способных добиваться значительных результатов в максимально сжатые сроки.
В 2012 году в рамках данного направления специалистами Общества проводилось 18 работ, совокупные инвестиции составили 55 млн. руб. Две работы проводились совместно со специалистами ведущих технических ВУЗов. 5 работ полностью завершены, остальные будут продолжены в 2013 году.
3. Совершенствование и развитие испытательной, измерительной и стендовой базы.
В рамках совершенствования и развития испытательной, измерительной и стендовой базы Общества и модернизации парка испытательного оборудования в 2012 году были проведены следующие мероприятия:
 приобретено 237 средств измерения, в том числе производства мировых лидеров приборостроения:
 12 анализаторов спектра;
 9 векторных анализаторов цепей;
 19 СВЧ генераторов;
 48 осциллографов;
 5 векторных генераторов;
 6 импульсных генераторов;
 51 генератор произвольной формы сигналов;
 73 электрических средства измерения и источников питания;
 14 линейных средств измерений, давления, влажности и температуры.
 усовершенствована измерительная база антенного подразделения НИО-4, приобретен, смонтирован и налажен стенд антенных измерений в диапазоне частот от 200 МГц до 40 ГГц;
 проведены работы по оснащению участка ударных испытаний, проведены пуско-наладочные работы и первичная аттестация ударного стенда ВСТС-450/1000, обеспечивающего возможность проведения испытаний на ударные воздействия одиночного и многократного действия;
 проведены работы по оснащению участка климатических испытаний для проведения ресурсных испытаний на надежность и долговечность, закуплены и введены в эксплуатацию климатические камеры Thermotron SE-2000-15-15 для быстрого циклирования температуры;
 проведены работы по внедрению водооборотной системы охлаждения, закуплена холодильная установка для охлаждения климатических камер, проведена гидравлическая обвязка климатических камер для применения в замкнутой системе водоохлаждения;
 подготовлены предложения по модернизации большой камеры тепла и влаги БКТВ-300, а также разработаны предложения на проектирование большой камеры холода с целью обеспечения климатических испытаний крупногабаритных изделий самоходной техники;
 проведены работы по периодической аттестации всего имеющегося парка испытательного оборудования;
 подготовлены предложения по модернизации и проведения первичной аттестации испытательного оборудования, эксплуатируемого более 25-30 лет.
4. Завершение создания базового центра системного проектирования.
Центр предназначен для обучения специалистов новым технологиям проектирования радио- и радиотехнических систем, организации проектирования и изготовления микроэлектронных модулей на базе автоматизированных рабочих мест (АРМ), корпоративной сети предприятия и корпоративной сети передачи данных Концерна (КСПД).
Создание Центра велось в рамках технического перевооружения предприятия с привлечением бюджетных инвестиций, объем которых составил 60 млн. руб. при общей стоимости проекта в 120 млн. руб.
В состав Центра входят шесть разрабатывающих подразделений, отдел испытаний и отдел информационных технологий. Все структурные единицы базового Центра размещаются в эксплуатируемых площадях НИИ.
Общая техперевооружаемая площадь составила 1 324 кв.м., при стоимости 1 кв.м. техперевооружаемой площади – 90,63 тыс. руб.
С целью дальнейшего развития и повышения эффективности использования базового центра в 2012 году начаты работы для обеспечения связи с предприятиями Концерна через Корпоративную сеть передачи данных Концерна (КСПД), проводилась опытная эксплуатация первой очереди КСПД между ОАО «Концерн «Вега», ОАО «НИИ «Вектор» и ОАО «НИЦЭВТ».
5. Модернизация производственных участков.
В 2012 году в рамках технического перевооружения по ФЦП «Развитие ОПК» Обществом было приобретено оборудование для расширения технологических возможностей монтажно-сборочного цеха. Необходимость приобретения оборудования обуславливалась подготовкой производственных мощностей предприятия к выполнению определенных заказов, для выполнения которых были выделены средства в рамках указанной ФЦП. Выполнение этих заказов напрямую связано с усложнением электронных блоков, ростом плотности устанавливаемых на печатные платы компонентов, ужесточением требований к качеству сборки. Кроме того, приобретенное оборудование позволит осуществить обеспечение высокой повторяемости и надёжности как единичных, так и среднесерийных заказов.
На втором этапе было закуплено и установлено следующее оборудование:
1. Рентгеновская система неразрушающего контроля MICROMEX, позволяющая обеспечить выполнение заказов в условиях необходимости повышения качества и надёжности монтажа.
2. Рабочее место визуального контроля VS8/S/1 LYNX-10, предназначенное для контроля качества сборки печатных узлов по технологии поверхностного монтажа.
3. Установка для оплетения жгутов COBRA1000-24, предназначенная для высококачественного оплетения кабельных жгутов. Приобретение установки позволило начать использование современных материалов и существенно сократить время изготовления продукции.
4. Система маркировки на основе оптоволоконного лазера ML7320С, позволяющая маркировать металлы, пластики, твердые и специальные сплавы с высокой точностью, скоростью и качеством.
5. Конвейерные системы для линии автоматического поверхностного монтажа печатных плат, предназначенные для транспортировки плат между основными установками, при этом полностью исключается влияние «человеческого фактора» на процесс монтажа печатных плат.
6. Повышение качества продукции и развитие системы менеджмента качества Общества.
В рамках данного направления в 2012 году Обществом осуществлены следующие мероприятия:
1. Проведен внешний плановый инспекционный контроль СМК ОАО «НИИ «Вектор» органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «Петросерт». По результатам инспекционного контроля выдано «Решение о сертификате соответствия системы менеджмента качества ОАО «НИИ «Вектор» №СК.0129 от 09.03.2010 года, подтверждающее действие сертификата соответствия СМК применительно к разработке, производству, ремонту, гарантийному обслуживанию и авторскому надзору продукции.
2. Подготовлен и проведен 04.05.2012 года День качества ОАО «НИИ «Вектор».
3. Откорректирован СТП ИИ.091.011-2005 «СМК. Руководство по качеству» и введена в действие новая редакция СТО ИИ.091.011-2012 «СМК. Руководство по качеству».
4. Проведено семь внутренних аудитов.
5. Проведена сертификация продукции, по результатам выданы Сертификаты соответствия на изделие Р-452РС.1 №1850 от 14.03.2012г. выдан МО РФ и Р-452РС.1 №1851 от 14.03.2012г. выдан МО РФ.
6. Введены в действие приказами восемь стандартов на оборонную продукцию (2 ГОСТ РВ, 2 ГОСТ РО, 2 СТО ИИ, 2 СТП ИИ):
7. СТО ИИ.091.125-2012 «СМК. Производство программных изделий. Информационное безопасное производство, испытания и хранение серийных экземпляров образцов программных изделий»;
 СТО ИИ.091.011-2012 «СМК. Руководство по качеству»;
 СТП ИИ.090.010-2003 «СМК. ДП. Закупка компонентов производства»;
 СТП ИИ.090.027-2011 «СМК. ДП. Управление устройствами для мониторинга и измерений»;
 ГОСТ РВ 51030-97 «Комплексы ракетные и космические. Порядок организации и проведения рекламационной работы»;
 ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Система менеджмента качества. Общие требования»;
 ГОСТ РО 1410-001-2009 «Системы и комплексы космические. Порядок задания требований, оценки и контроля надежности»;
 ГОСТ РО 1410-002-2010 «Ракетно-космическая техника. Системы информации о техническом состоянии и надежности космических комплексов и входящих в их состав изделий. Основные понятия».
8. Совместно с Военным представительством Министерства обороны России проведена проверка состояния дел по стандартизации и качеству оборонной продукции. Акт о результатах проверки направлен в «Рособоронстандарт» (Акт № 9 от 20.12.2012 года).
9. В рамках соответствия требованиям РД В 319.02.70-08 и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 проведена аттестация испытательного подразделения на техническую компетентность и независимость в проведении испытаний.
10. Испытательное подразделение получило статус Испытательного центра, выдано свидетельство об аттестации 46 ЦНИИ Минобороны России.
7. Совершенствование системы управления проектами и электронным документооборотом.
В рамках данного направления развития на предприятии был выполнен пилотный проект по внедрению системы управления инженерными данными.
Цель Пилотного проекта – отработка и проверка навыков совместной работы группы разработчиков (конструкторов и технологов) с использованием систем Windchill и Pro/Engineer (Creo2). На этапе внедрения системы управления инженерными данными были достигнуты следующие результаты:
 создан централизованно управляемый единый архив технической электронной документации на базе Windchill PDMLink;
 выполнено конфигурирование системы Windchill PDMLink в целях обеспечения функционирования технического электронного архива и процесса согласования, утверждения и сдачи технической электронной документации в архив;
 внедрен программный модуль формирования конструкторских спецификаций и ведомостей (ведомость спецификаций, ведомость покупных изделий) на основании данных, хранящихся в техническом электронном архиве;
 разработан порядок согласования, утверждения и сдачи технической электронной документации в архив с использованием возможностей системы Windchill PDMLink;
 разработан порядок создания и выпуска извещений об изменении в среде Windchill PDMLink;
 обучены ключевые пользователи конструкторского отдела, отдела стандартизации и нормоконтроля, отдела технической документации и отдела информационных технологий.
В соответствии с принятыми в ОАО «Концерн «Вега» решениями о переходе на Единую корпоративную учетную политику, в 2012 году продолжены работы по внедрению комплексной автоматизированной учетной системы на базе программного продукта «1С:УПП»:
 завершены работы по разработке и вводу в эксплуатацию блоков «Бухгалтерский учет», «Налоговый учет», «Расчет заработной платы», «Учет драгоценных металлов»;
 частично автоматизирована работа Отдела сводного планирования и финансового отдела, в периметр автоматизации в части обработки складских приходных и расходных документов включен Отдел Внешней кооперации;
 запущены работы по созданию автоматизированных рабочих мест экономистов подразделения через интерфейс «Монитор экономиста», охватывающий, в том числе, корпоративный БДР и БДДС и позволяющий проводить непрерывный план-факт анализ в «онлайн» режиме;
 выработаны подходы к комплексной автоматизации учета ТМЦ и ПКИ, применяемых при изготовлении изделий.
8. Повышение квалификации сотрудников, привлечение и поддержка молодых специалистов.
Повышение квалификации сотрудников Общества, а также обучение резерва руководителей подразделений и НИОКР проводились в 2012 г. на основании действующего стандарта предприятия СТП ИИ.091.099-2001.
Цель системы повышения квалификации кадров Общества – повышение научно-технического уровня подготовки сотрудников предприятия с учётом предложений подразделений Общества в условиях изменяющихся требований научно-технического прогресса в отрасли. В связи с этим работа по повышению квалификации планируется в Обществе каждое полугодие: не реже, чем 2 раза в год проводятся опросы руководителей подразделений с целью определения актуальной тематики курсов повышения квалификации, оформляются договоры с организациями, проводящими занятия, издаются приказы Генерального директора о направлении сотрудников на занятия по повышению квалификации, осуществляются организационные мероприятия для проведения занятий и контроля их качества.
В 2011 году повысили квалификацию 99 сотрудников Общества, в 2012 – 100 сотрудников. Большинство повышающих квалификацию сотрудников Общества – молодые специалисты (до 35 лет).
По ряду учебных программ с целью повышения эффективности занятий традиционно проводится предварительное анкетирование слушателей; это позволяет по согласованию с сертифицированной организацией по повышению квалификации оперативно проводить корректировку учебных программ и графиков. Результаты повышения квалификации по всем программам дополнительно оцениваются в индивидуальном порядке непосредственными начальниками специалистов, направленных на курсы повышения квалификации. Эти оценки учитываются не только при подведении итогов, но и при подготовке программ и групп повышения квалификации в очередном полугодии.
В ходе постоянно проводимой работы по поиску новых форм и совершенствованию системы повышения квалификации в 2011- 2012 гг. в тесном сотрудничестве с представителями сертифицированной организации по повышению квалификации (факультет переподготовки и повышения квалификации СПбГЭТУ «ЛЭТИ») было сформировано в интересах Общества несколько новых учебных программ. В процессе подготовки этих программ проводились опросы руководителей основных разрабатывающих подразделений Общества, а также консультации сотрудников ЦНИПС с активом Совета молодых специалистов. Во втором полугодии 2012 г. было проведено обучение группы сотрудников по одной из новых программ.
Кроме того, в 2012 г. было впервые организовано (совместно с СПбГЭТУ «ЛЭТИ») обучение сотрудников Общества в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 гг.
Начиная с 2011 г., проводятся занятия по обучению резерва руководителей подразделений и НИОКР предприятия. Подготовка к обучению (формирование групп, определение тематики занятий и кандидатур преподавателей) впервые реализована в 2010 г., первый цикл занятий по обучению резерва был начат и полностью проведён в 2011 г. Второй цикл обучения был подготовлен (откорректирована тематика обучения, привлечены некоторые новые преподаватели) в 2011 г., организован и проведён в 2012 г. В качестве преподавателей по-прежнему привлекались не только ведущие специалисты из числа сотрудников Общества, но и квалифицированные представители внешних организаций.
9. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год
Показатель Единица измерения на 01.01.2012/ за 2011 год на 01.01.2013/ за 2012 год Динамика Темп роста, %
Выручка (без НДС) млн. руб. 1 960 3 455 +1 495 +76%
Доля ГОЗ в выручке % 89% 92% +3% +3%
Себестоимость млн. руб. 1 884 3 226 +1 342 +71%
Прибыль по основной деятельности млн. руб. 76 229 +153 +201%
Чистая прибыль млн. руб. 9 46 +37 +411%
Рентабельность продаж (основной деятельности) руб. прибыли по основной деятельности к 1 руб. выручки 3,9% 6,6% +2,8% +71%
Общая рентабельность (чистая рентабельность продаж) руб. чистой прибыли к 1 руб. выручки 0,46% 1,33% +0,9% +190%
Чистые активы млн. руб. 977 1 132 +155 +16%
Собственный капитал млн. руб. 973 1 129 +156 +16%
Нераспределенная прибыль млн. руб. 73 114 +41 +56%
Инвестиции в основные средства млн. руб. 35 165 +130 +371%
Инвестиции на инициативные НИОКР млн. руб. 10 55 +45 +450%
Основные средства (остаточная стоимость) млн. руб. 653 781 +128 +20%
Коэффициент износа основных средств % 28% 28% 0% +1%
Фондоотдача руб. выручки к 1. руб. ОС 3,00 4,42 +1,42 +47%
Ресурсоотдача руб. выручки к 1. руб. активов 0,88 1,10 +0,22 +25%
Объем собственных работ (без учета контрагентов и ПКИ) млн. руб. 1 025 1 442 +417 +41%
Доля собственных работ в общем объеме % 49% 39% -10% -21%
Среднесписочная численность чел. 1 104 1 063 -41 -4%
Чистая выработка на одного работника (по объему работ без учета контрагентов) млн. руб. на чел. 0,93 1,36 +0,43 +46%
Коэффициент абсолютной ликвидности Норматив > 0,25 0,19 0,04 -0,15 -78%
Коэффициент текущей ликвидности Норматив > 1,5 1,03 1,02 -0,01 -1%
Коэффициент обеспеченности собственными средствами Норматив > 0,1 0,03 0,02 -0,01 -36%
Анализируя значения показателей, приведенных в таблице, можно сделать следующие основные выводы о деятельности Общества в 2011 году:
1. Благодаря эффективной политике Общества в области работы с ключевыми заказчиками в 2012 году произошло существенное (на 76% к уровню 2011 года) увеличение выручки, что в значительной степени определило положительную динамику всех основных показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности.
2. В результате проводимых руководством Общества мероприятий по снижению издержек, введения механизмов контроля за себестоимостью производства продукции, выдержанной кредитно-финансовой политике, повышению эффективности использования отдельных активов, в условиях роста выручки Обществу удалось добиться существенного опережающего роста прибыли: так прибыль от основной деятельности увеличилась на 201% (в 2 раза), чистая прибыль на 411% (в 4 раза).
3. Показатели рентабельности впервые за последние 5 лет получили положительную динамику, так показатель рентабельности основной деятельности в абсолютной величине вырос на 2,8% (на 71% к уровню 2011 года), а показатель общей рентабельности по чистой прибыли на 0,9% (на 190% к уровню 2011 года).
4. Бюджетом предприятия было предусмотрено получение финансового результата 44 млн. руб., при выручке в 3 988 млн. руб., фактически полученная читая прибыль составила 46 млн. руб., при выручке в 3 455 млн. руб., что эквивалентно достижению рентабельности в 1,33% при планируемой в 1,1%.
5. Рост выручки произошел в основном за счет роста объемов государственного оборонного заказа (ГОЗ), объем реализации продукции, не относящейся к ГОЗ, также увеличился, однако доля его сократилась на 3%.
6. Чистые активы и собственный капитал Общества выросли на 16% или на 155 и 156 млн. руб. соответственно за счет получения прибыли и дополнительной эмиссии акций, проведенной в рамках выполнения договоров на реализацию ФЦП.
7. Общество осуществило значительные инвестиции в техническое перевооружение в размере 165 млн. руб., что превышает уровень 2011 года на 130 млн. руб. или 371%. Такой объем инвестиций стал возможен благодаря получению значительных бюджетных средств в рамках ФЦП.
8. Помимо инвестиций в основные фонды, в 2012 году Общество осуществляло инвестиции в инновационные направления деятельности, создавая научно-технический задел путем проведения инициативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Совокупные инвестиции на выполнение таких работ составили 55 млн. руб., что на 45 млн. руб. или 450% больше уровня 2011 года.
9. Благодаря проведенной инвестиционной политике Обществу удалось добиться стагнации коэффициента износа основных средств, зафиксировав его на уровне 28%, что является достаточно низким значением для предприятий отрасли.
10. Рост выручки обеспечил положительную динамику показателям ресурсоотдачи (на 0,22 или 25% к уровню 2011 года) и фондоотдачи (на 1,42 или 47% к уровню 2011 года).
11. Объем собственных работ вырос на 417 млн. руб. или 41% к уровню 2011 года, что в условиях сокращения численности, позволило добиться роста чистой выработки на 0,43 млн. руб. или 46% к уровню 2011 года.
12. Показатели, характеризующие ликвидность, имеют отрицательную динамику, обусловленную особенностями операционной деятельности общества. С учетом того, что по остальным показателям финансовое состояние Общества остается стабильным, такая отрицательная динамика не носит критического характера.
В целом, в 2012 году Общество справилось с поставленными перед ним в области финансов задачами, показатели рентабельности выросли, заложенные в бюджете результаты по чистой прибыли получены, ключевые цели инвестиционной политики, опирающиеся на участие в ФЦП и собственные инвестиционные проекты, достигнуты. Что особенно важно, динамика показателей соответствует ключевым значениям, установленным Долгосрочной стратегией развития и Положением о ключевых показателях эффективности деятельности.
5. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении
В 2012 году общество потребляло следующие виды энергетических ресурсов:
6. Перспективы развития Общества. Отчет об утверждении и выполнении Долгосрочной стратегии инновационного развития Общества
Долгосрочная стратегия инновационного развития Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Вектор» (далее – Стратегия) утверждена Советом директоров Общества 25.12.2012.
Стратегия является базисным документом долгосрочного планирования деятельности ОАО «НИИ «Вектор» и содержит целевые ориентиры деятельности, прогнозы и основные долгосрочные количественные цели и задачи развития, а также комплекс управленческих мер по их достижению.
Стратегия разработана во исполнение Решения Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» от 25.05.2012 и иных регламентирующих документов, направлена на определение рыночных перспектив развития Общества с учетом комплексной оценки условий его функционирования, оценки перспектив развития рынков сбыта продукции, оценки научно-технического, технологического, кадрового, имущественного потенциала предприятия, а также прогнозирования трендов развития во взаимосвязи с научно-техническим прогрессом и достижениями конкурентов.
Стратегия является составной частью Долгосрочной стратегии инновационного развития ОАО «Концерн «Вега», базируется на основных положениях политики развития интегрированной структуры с учетом роли, отведенной ОАО «НИИ «Вектор» в ее составе.
Основной стратегической целью Общество определило достижение тактико-технических характеристик своих изделий, позволяющих предложить потребителю современную, надежную и эффективную продукцию по конкурентным ценам.
Другой важной стратегической целью является достижение финансовой устойчивости с положительными трендами роста выручки и чистой прибыли во взаимосвязи с иными показателями эффективности Общества.
С целью контроля за реализацией Стратегии в качестве инструментария, позволяющего наполнить процесс принятия решения адекватной и достаточной информацией, была выбрана система ключевых показателей эффективности (КПЭ или KPI), получившая широкое распространение в практике управления западных компаний и применяемая передовыми отечественными предприятиями, в том числе головным предприятием ОАО «Концерн «Вега».
В составе стратегии определены 25 показателей, позволяющих всесторонне оценить деятельности Общества, при этом ключевые из них включены в отдельный документ «Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Вектор», утвержденный Советом директоров 25.12.2012.
В нижеприведенной таблице представлен анализ этих 5 ключевых показателей:
Показатель Удельный вес показателя Значение 2012 Фактическое выполнение Фактическое выполнение с удельным весом
К1 — себестоимость продаж к выручке 0,15 0,93 1 0,15
К2 — отношение задолженности к активам 0,15 0,64 1 0,15
К3 — выработка на одного работающего 0,15 1,04 1 0,15
К4 — коэффициент текущей ликвидности 0,15 1,02 1 0,15
К5 — обеспечение развития общества 0,4 100% 1 0,4
КВ 1 — — 1
Как видно из таблицы, Обществу удалось достичь максимально возможных показателей по всем ключевым КПЭ.
Важно при этом обратить внимание на следующее: Положением прямо предусмотрены контрольные значения для наиболее значимых показателей, остальные показатели не могут быть оценены сразу и требуют выработки соответствующих дополнительных программ для их выполнения и оценки.
Так как обеспечение исполнения Стратегии является приоритетной задачей для органов управления ОАО «НИИ «Вектор» и ключевым показателем эффективности его деятельности, с целью оценки эффективности выработки и исполнения вышеуказанных программ в состав показателей, утвержденных положением, был введен показатель «К5 — обеспечение развития общества». Данный показатель рассчитывается как отношение количества фактически реализованных мероприятий к количеству запланированных.
Основным мероприятием в данной области в 2012 году являлась разработка, согласование и утверждение Стратегии, при этом, с учетом даты ее утверждения, приходящейся на 25 декабря 2012 года, конкретные программы выполнения мероприятий Стратегии будут выработаны и утверждены в первом полугодии 2013 года. Важно также, что большинство показателей предусмотренных Стратегией, с учетом соответствующих коэффициентов, привязанных к различным сценариям развития, достигли запланированных значений. Как следствие, значение показателя К5 в 2012 году (рассчитанное фактически за 3 рабочих дня) условно принято за единицу.
Кроме того, в 2013 году планируется осуществить следующие основные мероприятия по развитию:
1. В области основной деятельности Общества:
 реализация мероприятий, предусмотренных Стратегией инновационного развития Общества;
 выполнение мероприятий, предусмотренных Долгосрочной стратегией развития Общества;
 увеличение объемов выполняемых Обществом работ с одновременным увеличением в них доли собственных работ;
 включение Общества в Реестр единственных поставщиков вооружения и военной техники по основным выпускаемым изделиям;
 заключение ряда экспортных контрактов на поставку продукции иностранным заказчикам, что позволит обеспечить дальнейшую диверсификацию портфеля заказов;
 поиск новых перспективных направлений работы;
 повышение качества выпускаемой продукции, обеспечение четкого и своевременного выполнения условий договоров с целью недопущения срывов сроков поставки продукции.
2. В области развития производственных мощностей:
 продолжение обновления испытательной, измерительной и стендовой базы предприятия, развитие инфраструктуры испытательного полигона;
 разработка проекта дальнейшего технического перевооружения предприятия для участия в соответствующей ФЦП;
 продолжение внедрение системы управления проектами и инженерным документооборотом на базе программных продуктов фирмы РТС — Creo, Windсhill, совершенствование и дальнейшее развитие корпоративной сети предприятия;
 проведение ремонтных работ в помещениях предприятия, оснащение подразделений и служб современной компьютерной и оргтехникой, дальнейшее оснащение помещений кондиционерами.
3. В области финансово-экономического развития и управления:
 продолжение реализации политики контроля за себестоимостью и мероприятий по снижению издержек;
 продолжение внедрения корпоративной системы бюджетирования, разработанных ОАО «Концерн «Вега»;
 завершение внедрения единой учетной ERP-системы (в части блоков «Монитор экономиста» и «Учет ТМЦ») на базе программного продукта «1С:УПП», опирающейся на принципы и учетную методологию, реализуемую на предприятиях ОАО «Концерн «Вега»;
 внедрение системы управление офисным документооборотом на базе программных продуктов «Дело» и «1С – Документооборот»;
 разработка и внедрение механизмов реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
По итогам 2011 года Обществом выплачены дивиденды в размере 2 руб. 18 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, в сумме 2 212 763 руб. 22 коп., в том числе: 249 577 руб. 30 коп. – Российской Федерации в лице Росимущества и 1 963 185 руб. 92 коп. – ОАО «Концерн «Вега».
По итогам 2012 года Обществом получена чистая прибыль в размере 46 117 тыс. руб., при этом на момент составления настоящего Отчета предполагается направить ее на следующие цели:
 на выплату дивидендов – 11 529 тыс. руб.;
 на создание резервного фонда – 2 306 тыс. руб.;
 на выплаты Совету директоров – 2 520 тыс. руб.;
 на расходы социального характера – 10 000 тыс. руб.;
 на научно-техническое развитие – 19 762 тыс. руб.
Окончательное распределение прибыли 2012 года будет утверждено решением Общего собрания акционеров
8. Информация о получении Обществом государственной поддержки
В 2012 году Обществом было получено от Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга бюджетное финансирование:
 10 000 000 рублей на возмещение затрат, связанных с проведением научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ с привлечением ВУЗов и научных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга;
 1 639 920 рублей на возмещение затрат, связанных с расходами на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, осуществляемых в соответствии с Программой повышения квалификации кадров для промышленности Санкт-Петербурга на 2012-2015 годы;
 949 200 рублей на возмещение затрат, связанных с проведением энергетического обследования и (или) реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе затрат на приобретение энергосберегающего оборудования.
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Основным фактором риска в деятельности ОАО «НИИ «Вектор» является сокращение спроса на продукцию Общества со стороны государства. Степень риска оценивается как средняя по следующим обстоятельствам: в течение ряда предшествующих периодов 95% производимой Обществом продукции составлял Государственный оборонный заказ, в текущем периоде и ближайшем будущем предполагается рост объемов финансирования в данной области, кроме того Общество активно инвестирует в создание новых технологий и постановку инициативных работ, позволяющих создавать востребованные основными заказчиками образцы выпускаемой продукции.
Тем не менее, влияние данного риска на деятельность Общества предполагается снизить путем заключения ряда экспортных контрактов на поставку изделий иностранным заказчикам с привлечением ОАО «Рособоронэкспорт» в качестве комиссионера.
Другим значимым фактором риска является влияние на деятельность Общества сроков подписания и условий договоров, заключаемых с заказчиками, в части размера даты получения и размера выплачиваемых авансов, и как следствие, появления зависимости от привлекаемых кредитных ресурсов, что не может не влиять на финансовый результат. Существенным роль при оценке данного риска играет и то обстоятельство, что конкурсные процедуры и непосредственное подписание государственных контрактов с заказчиками, в 2012 году пришлось на апрель-май, сдача результатов работ должна быть произведена в октябре-ноябре, а производственный цикл выполнения работ при этом составляет 10-11 месяцев. В указанных условиях Общество было вынуждено не только приобретать основные комплектующие изделия, блоки и узлы за счет кредитных ресурсов, но и практически пять месяцев действовать в условиях полной неопределенности в части объемов и ценовых показателей выполняемых работ. Для минимизации рисков в данной области Общество регулярно осуществляет ряд мероприятий по уменьшению расходов в виде процентов за пользование кредитами и проводит авансирование поставщиков и соисполнителей в минимально возможном размере.
Кроме того, из-за нестабильности Российской экономики и возможного удорожания стоимости материалов, комплектации и энергоносителей существенным является риск снижения рентабельности. Влияние данного риска в 2012 году особенно значительно отразилось на себестоимости производимой продукции из-за временной отмены функций контроля цен на покупные и комплектующие изделия кооперации со стороны Военных представительств Министерства обороны России, осуществленной без внесения изменений в Законодательство, регулирующее вопросы ценообразования по Государственному оборонному заказу. На момент составления отчета за счет возвращения части функций Военным представительствам влияние данного риска на деятельность Общества снизилось, при этом в общей оценке такое влияние остается значительным.
Значение налоговых рисков находится на относительно невысоком уровне, что подтверждается многочисленными проверками органов ФНС и независимым аудитом, однако при этом важно учитывать нестабильность Российского налогового законодательства, позволяющего предъявить претензии по тем операциям и способам учета, по которым ранее такие претензии не предъявлялись.
Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика в течение отчетного года: Дело № А40-27358/2011, Арбитражный суд г. Москвы, иск Минобороны России о взыскании с ОАО «НИИ «Вектор» неустойки и коммерческого кредита, сумма 3 831 104,18 руб.
Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца в течение отчетного года, отсутствуют.
Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества, в течение отчетного года отсутствовали.
10. Структура Общества
Организационная структура Общества оптимизирована под выполнение стоящих перед ним задач, кроме того руководством Общества регулярно проводятся мероприятия по дальнейшей оптимизации и повышению эффективности деятельности за счет реорганизации имеющихся и создания новых структурных подразделений.
Общество участвует в следующих коммерческих организациях:
1. Закрытое Акционерное общество «Доверие-Р» – зависимое общество
Адрес: 193019, Россия, ул. Глиняная, дом 5, кор.3, литер КЗ.
Вклад в уставный капитал 88 000 простых акций – 28% уставного капитала.
Цель участия – получение прибыли.
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 производство и сбыт изделий из металла, металлоконструкций, комплектующих и запасных частей для машин и механизмов;
 производство и сбыт оборудования для переработки и хранения сельхозпродукции;
 производство, переработка и сбыт товаров народного потребления;
 производство, приобретение и сбыт медицинской техники, оборудования, лекарственных средств, создание медицинских центров;
 производство и сбыт комплектующих для строительства жилья;
 производство и сбыт древесины, пиломатериалов, изделий из пластмассы, строительных и отделочных материалов.
Финансовые показатели ЗАО «Доверие-Р» за 2012 год:
Показатель Значение, тыс. руб.
Выручка 0
Чистая прибыль 127
Прибыль ЗАО «Доверие-Р» получена от участия в других организациях.
2. ЗАО «Научно-производственное предприятие «Вектор» – дочернее общество
Адрес: 197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 14А.
Вклад в уставный капитал, 51 простая акция – 51% от уставного капитала.
Цель участия – получение прибыли.
Основными для Общества являются следующие виды деятельности:
 оказание коммунальных услуг по содержанию и эксплуатации промышленных и социально-бытовых объектов;
 оказание услуг связи;
 эксплуатация объектов газового хозяйства;
 производство электрической и тепловой энергии;
 эксплуатация электрических и тепловых сетей;
 поставка (продажа) электрической и тепловой энергии.
Финансовые показатели ЗАО «НПП «Вектор» за 2012 год
Показатель Значение, тыс. руб.
Выручка 81 986
Чистая прибыль 1 430
Размер дивидендов, полученных в 2012 году по итогам работы в 2011 году, составляет 4 717,50 рублей.
По итогам отчетного года договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.
Кроме того, Общество участвует в следующих некоммерческих организациях:
1. Некоммерческое партнерство «Совет директоров предприятий «Радиотехника, Электроника, Телекоммуникации».
Адрес: 119991, г. Москва, Спасоналивковский 2-й переулок, 6.
Цель участия: обмен научно-технической информацией о развитии отрасли.
2. Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков».
Адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, 3, Лит. Б.
Цель участия: обмен научно-технической информацией о развитии отрасли.
3. Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».
Адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, Смольный проезд, 1, лит Б.
Цель участия: обмен научно-технической информацией о развитии отрасли.
4. Санкт-Петербургская Ассоциация предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций.
Адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 72.
Цель участия: обмен научно-технической информацией о развитии отрасли.
5. Общероссийская общественная организация «Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова» (СПбНТОРЭС) .
Адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5.
Цель участия: обмен научно-технической информацией о развитии отрасли.
11. Перечень совершенных Обществом крупных сделок.
В 2012 году Обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, со следующими существенными условиями, одобренные следующими органами управления Общества:
Дата совершения сделки Дата одобрения сделки Орган общества, принявший решение об одобрении сделки Предмет сделки и ее существенные условия
16.03.2012 15.03.2012 Совет директоров Банковская гарантия в обеспечение исполнения Государственного контракта
Сумма банковской гарантии
177 502 885,56 (Сто семьдесят семь миллионов пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 56 копеек;
Срок действия банковской гарантии
по 31.01.2013 г.
Вознаграждение за предоставление банковской гарантии
1 713 000,00 (Один миллион семьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек;
График оплаты вознаграждения
при подписании – 213 000,00 рублей,
до 29.06.2012 г. – 500 000,00 рублей,
до 28.09.2012 г. – 500 000 рублей,
до 31.12.2012 г. – 500 000 рублей.
На период действия банковской гарантии Принципал ОАО «НИИ «Вектор» обязан обеспечить поступление денежных средств на расчетный счет № 40702810000050000811, открытый в Санкт-Петербургском филиале Банка, в сумме не менее 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек.
В случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, Банк вправе потребовать от заемщика уплаты неустойки в размере 13% годовых от суммы задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны быть возвращены, по день фактического возврата включительно.
Дополнительные условия
1. Обеспечить 100% поступлений денежных средств по вновь заключаемым контрактам и контрактам, в обеспечение которых предоставлены банковские гарантии Банка (за исключением контракта, планируемого к заключению с Представителем ОАО «Рособоронэкспорт» на поставку изделий «П-3М» в адрес инозаказчика «102»).
2. Предоставлять в Банк следующие документы:
2.1. ежеквартальную бухгалтерскую отчетность, сведения и расшифровки к ней (в том числе информацию о размере амортизационных отчислений и сумме уплаченных процентов за последние 4 квартала и за истекший квартал) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.2. годовую бухгалтерскую отчетность, сведения и расшифровки к ней (в том числе информацию о размере амортизационных отчислений и сумме уплаченных процентов за последние 4 квартала и за истекший квартал) в течение 10 рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством РФ для сдачи в уполномоченные государственные органы соответствующих форм отчетности.
2.3. сведения о ссудной и приравненной к ней задолженности в других банках, задолженности по лизинговым платежам, а также об «очищенных» оборотах по счетам, открытым в других банках,
ежемесячно в форме справок Заемщика, в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного месяца,
ежеквартально в форме справок банков, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Уведомлять Банк о предстоящей реорганизации Заемщика, а после ее осуществления в течение 3 рабочих дней представить в Банк документы, подтверждающие факт изменений.
4. Если в течение срока кредитных сделок остаток выручки по действующим контрактам с покупателями/ заказчиками, а также по заключаемым контрактам в рамках выигранных конкурсов (аукционов), подлежащий к поступлению на счета Заемщика в Банке, становится менее 120% от суммы остатка основного долга по кредитным соглашениям, Заемщик обязан осуществить погашение основного долга до указанного уровня в течение 10 календарных дней от даты направления письменного требования Банка о необходимости частичного погашения задолженности или предоставить иные Договоры для соблюдения указанного условия.
5. Предоставлять ежеквартально, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о контрактной базе предприятия, включая действующие контракты, а также заключаемые контракты в рамках выигранных конкурсов (аукционов).
6. Не допускать получение Заемщиком/Принципалом убытков по итогам года. Контроль осуществляется на основании годовой бухгалтерской отчетности.
7. Предоставить документы, подтверждающие государственную регистрацию договора залога недвижимого имущества, в течение 60 календарных дней с даты подписания кредитного договора. В случае невыполнения данного условия Банк имеет право увеличить процентную ставку на 1% годовых и/или требовать досрочного возврата кредита.
8. Предоставить в срок до 01.07.2013г. актуальные кадастровые паспорта по объектам недвижимости, указанным в разделе «Условия залоговой сделки» настоящего решения.
В случае невыполнения данного условия Банк имеет право увеличить процентную ставку на 1 % годовых.
9. В случае изменения параметров предмета залога внести в течение 45-ти календарных дней с даты предоставления кадастровых паспортов соответствующие изменения в ЕГРП и договор залога.
Санкции за неисполнение дополнительных условий
1. В случае невыполнения условий п. 3 (в части нарушения срока предоставления документов, подтверждающих реорганизацию), п.п.4,5,6 параметра «Дополнительные условия», предусмотреть право Банка требовать досрочного возврата кредита и/или требовать уплаты неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено).
Установить, что неустойка начисляется за период, в течение которого обязательство не было выполнено.
Установить, что применение Банком санкции в виде уплаты неустойки не лишает Банк права в дальнейшем (в случае невыполнения Заемщиком соответствующего обязательства) применить санкцию в виде досрочного возврата кредита.
2. В случае невыполнения условий п.п.2,3 (в части нарушения обязательства предварительно уведомить Банк о реорганизации) параметра «Дополнительные условия», предусмотреть право Банка требовать уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Установить, что применение Банком санкции в виде уплаты неустойки не лишает Банк права в дальнейшем (в случае невыполнения Заемщиком соответствующего обязательства) применить санкцию в виде досрочного возврата кредита.
3. Предусмотреть право Банка приостановить проведение новых сделок и требовать досрочного возврата кредита в случае реорганизации Заемщика.
4. В случае невыполнения п.1 параметра «Дополнительные условия», предусмотреть право Банка повысить процентную ставку по кредитам на 1% годовых, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором условие было нарушено, и/или потребовать сформировать обеспечение по кредитным договорам/договорам на предоставление банковских гарантий по необеспеченным сделкам, удовлетворяющее требованиям Банка, и/или приостановить использование кредитных средств и требовать досрочного возврата кредитов.
Установить, что применение Банком санкции в виде повышения процентной ставки и/или требования сформировать обеспечение не лишает Банк права в дальнейшем (в случае невыполнения Заемщиком соответствующего обязательства) применить санкцию в виде досрочного возврата кредитов.
Отлагательные условия предоставления кредитных средств
В соответствии с п.2 «Индивидуальные условия залоговых сделок» предоставление кредитных средств осуществлять после получения документов, подтверждающих передачу договора залога недвижимого имущества на государственную регистрацию.
Условия залоговой сделки
1. Основное обеспечение:
Залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом.14А, в т. ч.:
— Трансформаторная подстанция, литер К, площ.172,4 кв.м.
— Административно-производственный корпус, литер А, площ. 7907,2 кв.м.
— Административно-производственный корпус, литер А, площ. 4453,3 кв.м.
— Административно-производственный корпус, литер А, площ. 2371,6 кв.м.
— Земельный участок, литер А, площ.7308 кв.м.
Залоговая стоимость недвижимости (без НДС) – 270 593 221 руб.
2. Застраховать недвижимость не позднее даты предоставления зарегистрированного договора залога недвижимого имущества.
— за выдачу кредитной линии: 0,2% от суммы лимита задолженности, срок уплаты в день предоставления первого кредита в счет кредитной линии.
— за обязательство: 0,35% годовых, от суммы неиспользованного лимита. Уплата ежемесячно.
— за досрочное погашение: 0,07% от суммы погашения, если погашение было в срок до 91 дня с даты предоставления кредита в счет кредитной линии;
0,06% от суммы погашения, если погашение произведено после 91 дня с даты предоставления кредита в счет кредитной линии.
Порядок уплаты процентов
Ежемесячно
Срок использования кредитных средств
до 30.04.2013г. включительно
Порядок погашения
Погашение основного долга осуществляется Заемщиком за счет поступающей выручки, в том числе за счет выручки по Контракту на выполнение опытно-конструкторской работы «Муссон-ЛСК» по договору №129/03 от 03.01.03г., заключенному с ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» с дополнениями.
Заемщик вправе направлять выручку на погашение основного долга по мере ее поступления, не позднее третьего рабочего дня, следующего за датой зачисления такой выручки на расчетный счет/счет в иностранной валюте Заемщика. Вышеуказанное погашение не считать досрочным.
Условия досрочного погашения
Разрешено по согласованию с Банком
Санкции (неустойки, штрафы, пени)
В случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, Банк вправе потребовать от заемщика уплаты неустойки в размере 13% годовых от суммы задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны быть возвращены, по день фактического возврата включительно.
Дополнительные условия
1. Обеспечить 100% поступлений денежных средств по вновь заключаемым контрактам и контрактам, в обеспечение которых предоставлены банковские гарантии Банка (за исключением контракта, планируемого к заключению с Представителем ОАО «Рособоронэкспорт» на поставку изделий «П-3М» в адрес инозаказчика «102»).
2. Предоставлять в Банк следующие документы:
2.1. ежеквартальную бухгалтерскую отчетность, сведения и расшифровки к ней (в том числе информацию о размере амортизационных отчислений и сумме уплаченных процентов за последние 4 квартала и за истекший квартал) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.2. годовую бухгалтерскую отчетность, сведения и расшифровки к ней (в том числе информацию о размере амортизационных отчислений и сумме уплаченных процентов за последние 4 квартала и за истекший квартал) в течение 10 рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством РФ для сдачи в уполномоченные государственные органы соответствующих форм отчетности.
2.3. сведения о ссудной и приравненной к ней задолженности в других банках, задолженности по лизинговым платежам, а также об «очищенных» оборотах по счетам, открытым в других банках,
ежемесячно в форме справок Заемщика, в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного месяца, ежеквартально в форме справок банков, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Уведомлять Банк о предстоящей реорганизации Заемщика, а после ее осуществления в течение 3 рабочих дней представить в Банк документы, подтверждающие факт изменений.
4. Если в течение срока кредитных сделок остаток выручки по действующим контрактам с покупателями/ заказчиками, а также по заключаемым контрактам в рамках выигранных конкурсов (аукционов), подлежащий к поступлению на счета Заемщика в Банке, становится менее 120% от суммы остатка основного долга по кредитным соглашениям, Заемщик обязан осуществить погашение основного долга до указанного уровня в течение 10 календарных дней от даты направления письменного требования Банка о необходимости частичного погашения задолженности или предоставить иные Договоры для соблюдения указанного условия.
5. Предоставлять ежеквартально, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о контрактной базе предприятия, включая действующие контракты, а также заключаемые контракты в рамках выигранных конкурсов (аукционов).
6. Не допускать получение Заемщиком/Принципалом убытков по итогам года. Контроль осуществляется на основании годовой бухгалтерской отчетности.
Санкции за неисполнение дополнительных условий
1. В случае невыполнения условий п. 3 (в части нарушения срока предоставления документов, подтверждающих реорганизацию), п.п.4,5,6 параметра «Дополнительные условия», предусмотреть право Банка требовать досрочного возврата кредита и/или требовать уплаты неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено).
Установить, что неустойка начисляется за период, в течение которого обязательство не было выполнено.
Установить, что применение Банком санкции в виде уплаты неустойки не лишает Банк права в дальнейшем (в случае невыполнения Заемщиком соответствующего обязательства) применить санкцию в виде досрочного возврата кредита.
2. В случае невыполнения условий п.п.2,3 (в части нарушения обязательства предварительно уведомить Банк о реорганизации) параметра «Дополнительные условия», предусмотреть право Банка требовать уплаты неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Установить, что применение Банком санкции в виде уплаты неустойки не лишает Банк права в дальнейшем (в случае невыполнения Заемщиком соответствующего обязательства) применить санкцию в виде досрочного возврата кредита.
3. Предусмотреть право Банка приостановить проведение новых сделок и требовать досрочного возврата кредита в случае реорганизации Заемщика.
4. В случае невыполнения п.1 параметра «Дополнительные условия», предусмотреть право Банка повысить процентную ставку по кредитам на 1% годовых, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором условие было нарушено, и/или потребовать сформировать обеспечение по кредитным договорам/договорам на предоставление банковских гарантий по необеспеченным сделкам, удовлетворяющее требованиям Банка, и/или приостановить использование кредитных средств и требовать досрочного возврата кредитов.
Установить, что применение Банком санкции в виде повышения процентной ставки и/или требования сформировать обеспечение не лишает Банк права в дальнейшем (в случае невыполнения Заемщиком соответствующего обязательства) применить санкцию в виде досрочного возврата кредитов.
Обеспечение
Без обеспечения
12. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью
В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом не совершались.
13. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества
Годовое общее собрание акционеров ОАО «НИИ «Вектор»:
Дата проведения: 26.06.2012.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках по результатам 2011 финансового года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
Внеочередные общие собрания акционеров ОАО «НИИ «Вектор»:
1. Дата проведения: 31.01.2012.
Вопросы повестки дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.
7. Утверждение Положения о Совете директоров.
8. Утверждение Положения о Правлении общества.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
2. Дата проведения: 25.07.2012.
Вопросы повестки дня:
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
14. Состав совета директоров Общества.
1 Павливский Дмитрий Николаевич Председатель Совета
директоров —— Профессиональный поверенный —— ——
2 Баринов Сергей Анатольевич Член Совета директоров Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Начальник отдела управления —— ——
3 Емельянов Василий Сергеевич Член Совета директоров Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Заместитель начальника отдела управления —— ——
4 Голублев Олег Александрович Член Совета директоров Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Советник отдела управления —— ——
5 Плешакова Екатерина Сергеевна Член Совета директоров Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Главный специалист-эксперт отдела управления —— ——
с 31.01.2012 по 25.06.2012
1 Верба Владимир Степанович Председатель Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» Генеральный директор —— ——
2 Корнев Виталий Сергеевич Член Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» Начальник управления корпоративных финансов и инвестиций —— ——
3 Минченко Александр Владимирович Член Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению —— ——
4 Павливский Дмитрий Николаевич Член Совета директоров Филиал ОАО «Концерн «Вега»
в г. Санкт-Петербурге Заместитель директора —— ——
5 Петкау Олег Гергардович Член Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» Генеральный директор —— ——
с 26.06.2012 по 31.12.2012
1 Крайлюк Анатолий Дмитриевич Председатель Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» Заместитель генерального конструктора по корпоративной научно-технической политике – начальник управления №14 —— ——
2 Барко Валентин Алексеевич Член Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» Начальник отдела корпоративного планирования и контроля —— ——
3 Давыдкин Александр Петрович Член Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» Заместитель генерального директора – исполнительный директор —— ——
4 Минченко Александр Владимирович Член Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению —— ——
5 Петкау Олег Гергардович Член Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» Генеральный директор —— ——
В течение 2012 года членами Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
15. Информация о проведении в 2012 году заседаний Совета директоров Общества
1) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 24.02.2012.
Рассмотренные вопросы:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. О предварительном одобрении сделки с Филиалом ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ – «Возобновляемая кредитная линия, вариант – универсальная» на сумму 600 000 000 руб.
Принятые решения:
1. Избрать председателем Совета директоров Общества Вербу В.С.
2. Предварительно одобрить сделку с Филиалом ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ – «Возобновляемая кредитная линия, вариант – универсальная» на сумму 600 000 000 руб.
2) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 15.03.2012.
Рассмотренные вопросы:
1. О рассмотрении предварительного Бюджета Общества на 2012 г.
2. О единой корпоративной учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета.
3. Об одобрении банковской гарантии в обеспечение исполнения государственного контракта.
Принятые решения:
1. Предварительно утвердить Бюджета Общества на 2012 г.
2. Утвердить единую корпоративную учетную политику для целей налогового и бухгалтерского учета.
3. Предварительно одобрить сделку с Санкт-Петербургским филиалом ОАО «Фондсервисбанк» — Банковской гарантии в обеспечение исполнения государственного контракта на сумму 177 502 885,56 руб.
3) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 05.04.2012.
Рассмотренные вопросы:
О включении вопросов, внесенных акционером – ОАО «Концерн «Вега», в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
Принятые решения:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы, внесенные акционером – ОАО «Концерн «Вега».
4) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 05.04.2012.
Рассмотренные вопросы:
О получении Обществом в 2012 г. инвестиционных средств из федерального бюджета в размере 100 000 000 руб.
Принятые решения:
1. Дать согласие на получение Обществом в 2012 г. инвестиционных средств из федерального бюджета в размере 100 000 000 руб.
2. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопрос: об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по рыночной стоимости, эквивалентной размеру бюджетных инвестиций, выделяемых Обществу в 2012 г. на техническое перевооружение, с последующей передачей данных акций в федеральную собственность.
3. Поручить генеральному директору Общества совершить все необходимые действия, связанные с оценкой рыночной стоимости акций Общества, том числе заключить соответствующий договор с независящим оценщиком.
5) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 19.04.2012.
Рассмотренные вопросы:
О ликвидации филиала «Дирекция строящегося радиозавода «Свирь» ОАО «НИИ «Вектор».
Принятые решения:
1. Ликвидировать филиал «Дирекция строящегося радиозавода «Свирь» ОАО «НИИ «Вектор».
2. Внести в Устав Общества изменения, связанные с ликвидацией филиала Дирекция строящегося радиозавода «Свирь» ОАО «НИИ «Вектор».
3. Поручить генеральному директору совершить все действия, необходимые для ликвидации филиала Дирекция строящегося радиозавода «Свирь» ОАО «НИИ «Вектор», а также для регистрации изменений, вносимых в Устав Общества.
6) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 17.05.2012.
Рассмотренные вопросы:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. О единовременном вознаграждении генеральному директору Общества.
4. О рекомендациях по аудитору Общества на 2012 финансовый год и по определению размера оплаты услуг аудитора.
5. Утверждение бюджетов Общества.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Разное.
Принятые решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НИИ «Вектор» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2011 финансового года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИ «Вектор» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Принять к сведению заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИ «Вектор» за 2011 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2011 финансового года в сумме 8 843 000 руб., в том числе:
— 2 212 763 руб. 22 коп. для выплаты дивидендов по акциям Общества (25,02% от чистой прибыли);
— 2 329 236 руб. 78 коп. на научно-техническое развитие (26,34% от чистой прибыли);
— 2 101 000 руб. на расходы социального характера (23,76% от чистой прибыли);
— 2 200 000 руб. на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы 2011 года членам Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» (24,88% от чистой прибыли).
Выплатить дивиденды в размере 2 руб. 18 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, в сумме 2 212 763 руб. 22 коп. Выплату дивиденда произвести в денежной форме в двухмесячный срок с момента принятия решения общим собранием акционеров о начислении дивиденда.
3. Выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 2011 г. генеральному директору ОАО «НИИ «Вектор» – Петкау Олегу Гергардовичу в размере 4 должностных окладов.
4. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «НИИ «Вектор» утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» (ИНСЭИ).
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2012 г., в сумме 415 000 (Четыреста пятнадцать тысяч) руб., в том числе НДС–18%.
5. Утвердить Бюджет доходов и расходов ОАО «НИИ «Вектор» на 2012 год и Бюджет движения денежных средств ОАО «НИИ «Вектор» на 2012 год.
6. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Определить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров Общества: 26 июня 2012 года в 12.00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, комн. 509).
7) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 07.06.2012.
Рассмотренные вопросы:
Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества.
Принятые решения:
Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в размере 2000 (две тысячи) руб.
8) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 26.06.2012.
Рассмотренные вопросы:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении новых условий трудового договора с генеральным директором Общества.
4. Об образовании Правления Общества.
Принятые решения:
1. Избрать председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Крайлюка А.Д.
2. Назначить секретарем Совета директоров Общества Круглова А.Ю. на срок до общего собрания акционеров Общества.
3. Утвердить новые условия трудового договора с генеральным директором Общества Петкау О.Г. Установить срок его действия с 07.07.2012 до 10 (десятого) календарного дня после проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2013 г. Председателю Совета директоров Общества заключить (подписать) с Петкау О.Г. утвержденный трудовой договор.
4. Образовать Правление Общества в количестве 5 членов Правления в следующем составе: генеральный директор; заместитель генерального директора по экономике и правовому обеспечению; заместитель генерального директора по финансам и материально-техническому обеспечению; заместитель генерального директора по научной работе, начальник НПФ «Вектор-Н1»; заместитель генерального директора по производству, директор НПФ «Вектор-М». Назначить на должности в составе Правления на срок с 26.06.2012 и до истечения 30 (тридцатого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2013 г.: заместителя генерального директора по экономике и правовому обеспечению — Чужбовского К.Л.; заместителя генерального директора по финансам и материально-техническому обеспечению — Скорых С.В.; заместителя генерального директора по научной работе, начальника НПФ «Вектор-Н1» — Супяна Ю.В.; заместителя генерального директора по производству, директора НПФ «Вектор-М» — Александрова Б.А. Утвердить и заключить трудовые договоры с членами Правления.
9) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 04.07.2012.
Рассмотренные вопросы:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (увеличение уставного капитала Общества).
Принятые решения:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Определить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров Общества: 25 июля 2012 года в 11.00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, комн. 509).
10) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 06.07.2012.
Рассмотренные вопросы:
Об одобрении сделки – банковской гарантии с Санкт-Петербургским филиалом ОАО «Фондсервисбанк» на сумму 44 375 721 руб. 39 коп. в обеспечение исполнения государственного контракта.
Принятые решения:
Предварительно одобрить сделку – банковскую гарантию с Санкт-Петербургским филиалом ОАО «Фондсервисбанк» на сумму 44 375 721 руб. 39 коп. в обеспечение исполнения государственного контракта.
11) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 31.07.2012.
Рассмотренные вопросы:
1. О председательствующем на Совете директоров Общества при принятии решений заочным голосованием.
2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
Принятые решения:
1. Избрать председательствующим на Совете директоров Общества при принятии решений заочным голосованием Минченко А.В.
2. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества.
12) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 14.09.2012.
Рассмотренные вопросы:
Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
Принятые решения:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества.
13) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 02.10.2012.
Рассмотренные вопросы:
О предварительном одобрении сделки с Филиалом ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург – «Возобновляемая кредитная линия, вариант-1» на сумму 600 000 000 руб.
Принятые решения:
Предварительно одобрить сделку с Филиалом ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург – «Возобновляемая кредитная линия, вариант-1» на сумму 600 000 000 руб.
14) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 20.12.2012.
Рассмотренные вопросы:
1. О непрофильных активах Общества.
2. О профильных активах Общества, представляющих интерес среднему и малому бизнесу, в секторе экономики с достаточным уровнем конкуренции.
Принятые решения:
1. Утвердить реестр непрофильных активов Общества. Установить срок реализации активов до 2015 г. Генеральному директору обеспечить размещение и последующую актуализацию информации, касающейся утверждения и реализации непрофильных активов, на МВ портале по управлению государственной собственностью в личном кабинете Общества в раздел «Поручения» — «Поручение № 10. Оптимизация структуры непрофильных активов».
2. Утвердить реестр профильных активов Общества. Установить срок реализации активов до 2015 г. Генеральному директору обеспечить размещение и последующую актуализацию информации, касающейся утверждения и реализации профильных активов, на МВ портале по управлению государственной собственностью в личном кабинете Общества в раздел «Поручения» — «Поручение № 14. Предоставление информации в отношении профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции».
15) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 25.12.2012.
Рассмотренные вопросы:
1. О предварительном одобрении заключения Обществом договора об открытии возобновляемой кредитной линии и договора залога недвижимости (договор ипотека) с Филиалом ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург.
2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Общества.
3. О Стратегии инновационного развития Общества на период до 2025 г.
4. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Общества.
Принятые решения:
1. Предварительно одобрить сделку с Филиалом ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург – «Возобновляемая кредитная линия, вариант-1» с лимитом задолженности 300 000 000 руб. Поручить генеральному директору Общества заключить сделку с Филиалом ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург. Поручить генеральному директору Общества заключить договор страхования имущества от рисков утраты и повреждения.
2. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Общества. Поручить генеральному директору Общества обеспечить разработку регламента процедуры планирования и проведения закупок товаров, работ, услуг в срок до 01.02.2013, утвердить его Правлением Общества и отчет представить в Совет директоров.
3. Утвердить Стратегию инновационного развития Общества на период до 2025 г.
4. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Общества. Поручить Правлению Общества обеспечить разработку Положения о вознаграждении генерального директора в увязке с достижением ключевых показателей эффективности деятельности Общества и представить его на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 30.01.2013. Поручить генеральному директору Общества обеспечить разработку системы ключевых показателей эффективности деятельности в отношении руководящего состава Общества и представить на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 30.01.2013.
16) Протокол Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» б/н от 27.12.2012.
Рассмотренные вопросы:
Предварительно одобрить сделку с Филиалом ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург – «Невозобновляемая кредитная линия» на сумму 100 000 000 руб.
Принятые решения:
Предварительно одобрить сделку с Филиалом ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург – «Невозобновляемая кредитная линия» на сумму 100 000 000 руб. Поручить генеральному директору Общества заключить сделку с Филиалом ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург – «Невозобновляемая кредитная линия» с лимитом задолженности 100 000 000 руб.
16. Сведения о ревизионной комиссии Общества

п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность в ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Вектор» Основное
место работы Наименование должности
по основному месту работы Размер вознаграж-дения
с 01.01.2012 (04.08.2011) по 30.01.2012
1 Белоусова Анастасия Николаевна Член ревизионной комиссии Территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге Специалист-эксперт отдела ——
2 Инжеев Евгений Алексеевич Член ревизионной комиссии Территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге Специалист-эксперт отдела ——
3 Локатош Татьяна Валентиновна Член ревизионной комиссии Территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге Специалист-эксперт отдела ——
с 31.01.2012 по 25.06.2012
1 Баранникова Юлия Ивановна Член ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Вега» Директор по экономике и финансам ——
2 Епихина Светлана Владимировна Член ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Вега Ведущий специалист отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ——
3 Руцкова Валентина Ивановна Член ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Вега» Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ——
с 26.06.2012 по 31.12.2012
1 Епихина Светлана Владимировна Член ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Вега Заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ——
2 Руцкова Валентина Ивановна Член ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Вега Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ——
3 Симоненко Елена Анатольевна Член ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Вега Начальник финансового отдела ——
В течение отчетного года вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.
17. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
Петкау Олег Гергардович.
Дата рождения: 29.11.1947.
Занимаемая должность в Обществе: генеральный директор, член Совета директоров, председатель Правления.
Должностей в других организациях не занимает.
Образование и специальность по диплому: высшее, специальность — электронные вычислительные машины.
Впервые был утвержден в должности единоличного исполнительного органа: 13.12.2010.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: с 07.07.2012 до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2013 г.
Доля в уставном капитале общества: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.
18. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления Обществом
Постоянная часть вознаграждения единоличного исполнительного органа Генерального директора Общества Петкау Олега Гергардовича определяется в соответствии с трудовым договором и выплачивается ежемесячно.
Постоянная часть вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа Правления Общества также определяется в соответствии с условиями заключенных с ними трудовых договоров и выплачивается ежемесячно.
Постоянная часть вознаграждения членам Совета директоров Общества установлена в соответствии с Положением о Совете директоров и выплачивается ежемесячно.
Помимо постоянной части вознаграждения органам управления Общества может выплачиваться переменная часть, устанавливаемая по решению соответствующего органа управления Общества по результатам его работы за определенный период.
В целях совершенствования системы оплаты труда работников акционерного общества, решением Совета директоров ОАО «НИИ «Вектор» (Протокол от 25.12.2012 г.) Генеральному директору Общества дано поручение:
— обеспечить разработку Положения о вознаграждении генерального директора в увязке с достижением ключевых показателей эффективности деятельности Общества и представить его на рассмотрение Совета директоров Общества
— обеспечить разработку системы ключевых показателей эффективности деятельности в отношении руководящего состава Общества и представить на рассмотрение Совета директоров Общества.
19. Сведения об исполнении Обществом поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
ОАО «Научно-исследовательский институт «Вектор » образовано 26 января 2011 года путем реорганизации ФГУП «Научно-исследовательский институт «Вектор «. Уставный капитал ОАО «НИИ «Вектор » составлял 900 545 000 рублей и состоял из 900 545 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, принадлежащих Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). 14 октября 2011 года 900 544 штук обыкновенных именных бездокументарных акций передано ОАО «Концерн «Вега «.
Как следствие, организация исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется в целом по интегрированной структуре ОАО «Концерн «Вега», при этом информация о проведенных мероприятиях приводится в целом по интегрированной структуре в соответствующем разделе Годового отчета Концерна.
Во исполнение Обществом, действующем в составе интегрированной структуры, поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации проведены следующие основные мероприятия:
1. В соответствии с Поручением президента Российской Федерации от 04.01.2010г. №Пр-22 п. 6, поручениями Росимущества, изложенными в письмах от 11.04.2012г. №ГН-13/10963 и от 28.03.2012г. №ГН-15/9233 разработана и утверждена на Совете директоров Стратегия инновационного развития Общества на период до 2025 года (протокол Совета директоров от 25.12.2012).
2. Разработано и утверждено на Совете директоров Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Общества (поручение Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846, а также поручение Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809).
3. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №ИШ-П13-8685 разработано и утверждено на Совете директоров Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Общества, регламентирующее закупочную деятельность ОАО «НИИ «Вектор».
4. Во исполнение пп. «б» и «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.04.2012 № Пр-1092, поручения Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № ИШ-П13-2638, на заседании Совета директоров рассмотрен вопрос о профильных активах Общества, представляющих интерес среднему и малому бизнесу, в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, утверждён реестр профильных активов ОАО «НИИ «Вектор».
5. Во исполнение п. «в» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и ранее данных поручений Правительства Российской Федерации на заседании Совета директоров рассмотрен вопрос о непрофильных активах Общества, утверждён реестр непрофильных активов ОАО «НИИ «Вектор».
6. В рамках обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности проведено энергетического обследования основных производственных площадок предприятия (п. 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 №ИШ-П9-3772).
7. Во исполнение пп. «е» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846, поручения Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 на Совете директоров утверждена Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года ОАО «НИИ «Вектор».
8. Продолжается реализация инвестиционных программ с привлечением бюджетных средств в рамках соответствующих ФЦП, подробная информация о которых размещена в разделе 8 настоящего Отчета. (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 №ИШ-П13-5361).
9. Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Общество представляет необходимые сведения, в том числе информацию о мерах, предпринятых Обществом, и результатах этих мер, направленных на выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, через личный кабинет на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в сети Интернет.
20. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
ОАО «НИИ «Вектор» в своей деятельности следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 (протокол № 49).
Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в его управлении и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
21. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом Общества
Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 99 885 516 (девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот шестнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию (объявленные акции).
Общество самостоятельно осуществляет ведение реестра акционеров.